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AI 投資教室

什麼是基本分析?

2022年 08月 15日

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什麼是基本分析?

看到許多投資者使用基本分析來做投資決策。這似乎是一個不斷增長的趨勢。

大多數人對那些股票在短期內會有好的表現有非常強烈的看法;他們相信強勢股、強勁的股息和強勁的增長。這與普通投資者相反,他們尋找的是財務狀況良好的公司(意味著他們沒有債務,並且長期增長速度良好)。

問題是,投資者往往是錯誤的,而且往往要花費他們的金錢和時間。

什麼是基本分析?

投資者會將基本分析師的想法應用於所有的投資。換句話說,使用基本分析來尋找價值被低估的股票。尋找價值被低估的股票,這些股票具有良好的增長率,良好的股息率,以及合理的資產負債表。

檢查每個公司的資產負債表,看它是否異常。我認為那些擁有非常大的超額儲備或任何重大數額的累積赤字的公司是被高估的。查看了資產負債表中的流動資產與流動負債的比率,看它是否合理。

市淨率 (Price/Book Ratio)

根據這一評估,去確定有些股票的價格過高,有些股票的價格過低。然後,看一下市淨率 (Price/Book Ratio),根據市淨率是否被高估,來決定一隻股票的價格是低了還是高了。

最後,根據市淨率 (Price/Book Ratio),確定一隻股票的表現是否會超過市場。

這些是用來做投資決定的基本工具。一直在尋找價值被低估的股票。因為有做出成功投資決策的良好記錄,便能夠有能力做出好的投資決策。

此外該公司必須有一個強大的資產負債表。資產負債表必須沒有任何重大的負債或任何大大超過流動負債的資產。

他們必須平衡他們的資本和收益。

該公司也必須有高股本回報率。

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