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AI 投資教室 - 賣出策略

2021 年 12 月 7 日

最近與一位美國著名投資者交流投資心得。雖然我不方便透露他的名字,但我可以分享一下我們交流的內容。當中我們討論到賣出策略,簡直令我大開眼界。他非常之慷慨地將他的賣出策略跟我分享。如果他只是侃侃而談,相信我不會在此特別地寫出來。他是一位已年界六七十歲的長者,縱橫股壇超過三十年,年輕時已是跟隨William 學習股票投資。他亦分享了一件趣事,在2002年,正值3年的大熊市當中,由2000至2003年 ,這段跌市相信大家並不陌生。當年William出席討資研討會,是帶住陀鎗的保鏢出席。席間有人鬧事,當中有人問到William,有甚麼事情是會令到他害怕?William非常之堅定地回答只要跟從所訂立的投資策略而行動,並沒有甚麼是值得害怕。因為一切都在掌握之中,升跌都會有相應對的方法。這份堅定難怪他會成為一代宗師。

當然這只是我們閒聊的小插曲,重點我們是交流投資心得。其中講到的賣出策略,為什麼我們特別討論賣出策略而不是買入策略呢?因為買入前,你還未擁有股票,你用任何方法買入都不會受情緒影響。但當你買入之後,任何的股價升跌都會影響到你的情緒,然後就會受到情緒影響而作出由情緒主導的行動。例如股票升到某個位,就會驚該股票會跌,不如先放。或者買了後下跌30%都不止蝕,不如坐下艇,等有朝一日可以返到家鄉。上篇文章有給大家看過一個顯示止蝕的重要性的對比圖,我就不多講了。止蝕只是其中一個賣出策略,在我收到他分享給我的賣出策略時,簡直可用震撼來形容。我自問在投資方面已是一個很有策略和規條的人,但跟他的賣出策略相比,只能說不足掛齒,他的賣出策略足足有超過80頁紙!正在觀看這篇文章的你,請問你的賣出策略是甚麼?很多人都只會用情緒或直覺去買賣。我都非常之感恩,他可以這麼全面地分享他的賣出策略,非常之巨細無遺地寫下每個步驟,應對方法,令我都獲益良多!

以下簡單地講一下,最基本的三個賣出策略。

  1. 止蝕,當股價在你買入後下跌7-8%就應該要止蝕,或者根據你自己的經驗而決定止蝕百分率。
  2. 止賺,根據你做止蝕的百分比做到3:1,即是你的止蝕是7-8%,止賺就是20-25%
  3. 時間,定一個時間讓你買入的股票有足夠空間波幅。

如果你從來沒有制定賣出策略,不如就試下開始做吧。這3個最基本中的基本賣出策略,或許很多人都有,但最重點是要沒有遲而地執行,還要持續地做,當你做到最基本賣出策略的執行時,才會有機會空間去改善你的策略。想在股票市場賺錢,持續學習是很重要的。這位投資者,他已名成利就,即使年事已高,他竟然還學習寫python程式去協助. 能做到與時並進,現在股票投資已經可以運用科技輔助!相信他是對股票投資充滿熱誠和活力,才會不斷學習進步。如果你對股票投資還是停留在問乜Sir拿號碼,就以為可以在股票市場賺錢的話,不如將錢放入銀行對相安全一點,至少不用交學費。