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AI 投資教室 - 股票命中率

2021-12-17

我在之前的文章略有簡單提過勝率這個話題。今日我們來詳細探討一下買賣股票的勝率。好多股民尋尋覓覓想找一個勝率高的系統以協助自已在投資股票上增加獲利機會。然而大家對勝率的意義了解有多深?如果你能夠預知下一隻股票會有譬如10%的升幅,你就不需要考慮任何命中率或者注碼的大小,一定會用盡自己所有的積蓄又或者借盡所有信貸額,傾家蕩產地買入,不要傻到在股票市場找尋100%命中率的系統。有些宣稱自己的命中率是八九成的,我甚至聽過最誇張的是九成半命中率。如果真的如此我相信此人比巴菲特、Mark Minervini更利害,他應該是當今最著名的股神了。

我相信很多人其實對命中率是沒有太多的了解,才會輕易信以為真。命中率batting average,最常用在棒球比賽,意思是打出的球數除以擊中的球數就會得出命中率。著名棒球員Ted Williams,他的擊球命中率是0.344,在一季的成績裡>0.4的命中率,成為史上兩度獲得三冠王擊球手之一。這位棒球員他沒有九成半命中率,但他成為了世界級頂尖擊球高手(GOAT)。股票投資其實都講求命中率,有些人說買賣股票不是升就跌,一半一半機會啦⋯⋯你是否也曾有過這樣的想法?是否認為50/50不是升就是跌,股票的勝率就是這麼一回事?很簡單用打籃球的例子,如果你覺得入球與否都是一半一半即是我亂射都有50%機會入波?請用實際行動去試試亂投籃球100次,看看你是否可以入到50次。結果當然大家都知道,你亂投是不會有一半機會命中的!所以股票亦都一樣,要做到50/ 50的命中率在突破系統的買賣方式裡,是一個難度非常之高的比率。再舉兩個所謂100%勝率的例子,一香港交易所的股票最低價是$0.01,這隻股票只有升,不會再向下跌,這就是100%勝率。但是如果該股票真的跌到去$0.01,這時候,該上市公司可以公布十合一,股價即時可以上返$0.1。即是又有空間再跌!這個所謂100%最終又不可行!第二個方法就是我不會蝕賣,永遠持有直至賺錢才賣出。有些人都會說這個做法是100%勝率。其實這個又是散戶自欺欺人的做法,你的損失一早已經出現。二千年非常之高價買了香港電訊(即是電盈)的朋友,到現在歷時廿一年了,這股價仍然未上得返當年的高位。其實大家都會知道這些做法是行不通的,但一牽涉到金錢,就會變得不理性。因此找尋高命中率的系統是否實在?多高才合你的要求?我經常遇到有人問,我的AI 選股系統勝率有沒有超過9成,很多時我都懶得答這些問題。任何一個突破買賣交易方式裡,它的命中率通常只會有30%至50%,去到最頂尖的投資高手是有機會出現60%命中率,但這個機率也只會出現在一個非常之短的時期,這就是現實。

假如當你知道你的命中率最高只有50/50,你就會知道你將來所有的交易裡面你會有至少一半機會是錯的,這時候你應該想辦法去限制當你錯時,減少損失,當你買中一隻爆升股時怎樣可以賺到最多利潤去彌補另一半機率的虧損。這就是真正股票投資的精髓。當然實際操作上如何做到,不是短短一篇文章就能說清,有興趣可以看看我上一篇文章都略有所提,不防參考一下賣出策略,相信你可從中得到啟示。

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