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AI 投資教室 - 系統與勝率的迷思

2021 年 10 月 21 日

我相信在香港股壇我算是最早那一批人懂得運用系統協助炒股。早在2005年我便研發了一套選股系統,沿用了16年之久,後來更加入了人工智能技術,以增加找到具爆升潛力股票的機率。十幾年以來持續獲利,這是一套經歷時間和用金錢來驗證的系統。能做到持續找到倍升股和爆升股,究竟是否意味著這個系統的勝率非常高?所以做到持續獲利?系統是否炒股的優勢?系統是否致勝之道?很多人都會問,你的系統勝率是多少?最近接受某雜誌專訪,記者問到是否有系統就一勞永逸?答案當然是否定!首先想請問閣下想要找一個幾高勝率的系統?如果有人告訴你他們的系統勝率是90%,你是否每隻選股都頃盡家財?那當出現10%輸時請問你會點做?如果是100%勝率,你會不會訓身加借盡買入去?

我當然明白大家都只是希望賺錢機率高一點。但在投資股票這件事上,我相信系統只是占勝率的其中一部分。大家太著重依賴系統,反而會忽略了投資知識和風險管理這兩項重要因素。的確一個可靠的選股系統是可以省卻大家看財務報表的時間,優質的選股名單亦可大大減少選股的煩惱。當然首要條件是一個可靠的選股系統。坊間充斥著以市場推廣做包裝的所謂系統選股或是以KOL吹捧做招來。有幾多真正用真金白銀,用十幾年時間去做實戰驗證?在整個選股名單當中,專挑幾隻升了的股票,隨便畫幾個圖,就當是戰績,簡直當大眾是水魚,可笑至極吧。

究竟一個可靠的選股系統是否就是炒股獲利的關鍵呢?對於我來講,系統只是一個輔助工具。系統必須要配合投資知識,心理質素,風險管理等。即使是有99%勝率的系統,那怕只有1%輸,你都要董得如何應對。我認為炒股賺錢是一件最難的事,聰明如牛頓都在股壇大敗而逃。如果閣下認為聽聽貼士,搵個高勝率的系統,就以為可在股市大賺一畢就請你及早離場吧!花言巧語,吹吹水幫不了你致勝,實實在在教識你如何釣魚才是王道!

我會將我研發的AI 選股系統形容為網。我用這個網在股海捕捉了一群魚,我將網到的魚放在魚塘供大家來釣。致於釣到龍躉定魚毛蝦仔就各憑本事!以下我舉一個例子,分享一下我如何釣到大魚。

710 京東方精電,於21年5月7日被系統選出,我於直播節目中與大家分析這個股票,6月17日突破,突破價為$4.38 ,最高$11.68 ,6月17日至7月21日期間升幅166%。當時不少會員都與我一起捉住了這條大魚。為何會選擇710?有三個重要的因素,首先我會看它的基本因素EPS增長、銷售增長等其中兩個數值。以下數字大家可見它有不錯的增長。第二技術分析它必須是已有形狀,710是一個非常典型的杯形帶柄。第三點它必須要突破成功。符合這三個條件的話我通常都會以行動來驗證這是否一個爆升股。果然不負所望,一個多月內爆升166%。大家都好開心能夠把握到這次機會!710只是我過去眾多投資之其中一個例子。以後有機會再向大家分享如何把握這些機會!

EPS 增長 銷售增長
2020-12-31 +580% +33%
2020-09-30 +580% +33%
2020-06-30 +4% +18%
2020-03-31 +4% +18%
2019-12-31 +318% +22%
2019-09-30 +318% +22%
2019-06-30 -15% +2%
2019-03-31 -15% +2%

Percival Ho簡介

Finetic.ai創辦人
畢業於香港大學電機電子工程系
香港中文大學信息工程系碩士學位(院長認可名單)
伯明翰大學機器學習和人工智能(計算機科學)一級榮譽碩士學位

2005已經開始使用電腦程序來協助選股,並參加了許多關於股票投資技術分析的課程,經常到美國參與著名股票者和作家威廉奧尼爾(William O’Neil)的培訓。隨後,他在於2005 年創建了Percival Core智能選股系統,致力於AI選股系統的研發,成功將尖端AI科技與投資技術結合。做到十幾年持續獲利!