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AI 投資教室

現金流估值

2022年 08月 15日

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現金流估值

大多數股票投資者想知道他們的公司值多少錢。這通常是通過其股票的價格來實現的。該方法可能是現金流或市值。

現金流估值

現金流(也被稱為稅前毛利,EBIT是常見的縮寫,代表利息、稅收、折舊和攤銷前的收益)是通過估計公司預期通過稅後利潤產生多少來評估公司的方法。

這是通過對公司的盈利能力、當前的存貨估價和預計的未來現金流等假設來完成的。通過根據這些假設調整價格,總收入將接近於未來現金流的現值。

最終的結果是公司作為市場上的一個份額的估值。這被稱為賬面價值(淨值)或市場價值(市場價值是市場預期公司的價值,或公司在其會計年度末的價值)。這就是所謂的市場淨值。這假定企業在市場上的交易情況與公司預期的銷售情況相同。如果企業沒有在這個水平上交易,賬面價值就是零(就沒有什麼可賣的),或者市場價值就是做賬那天的價值(即淨值為零)。

這是一個總估價,它包括了公司的所有資產和負債,甚至是負資產或負債。另外,總估值假設所有的現金流都流向底線,這意味著你要考慮到任何負的資本成本或公司的任何其他成本,如員工薪酬。

由於總價值只適用於盈利的公司,它不是那些有重大負債的公司的最佳估值方法。另一方面,對於那些還沒有盈利,但有朝一日可能會盈利的公司來說,這可能是一個非常好的方法。

市值有時也被看作是一種估值方法;事實上,市值是賬面價值的衍生品。一間公司的市值是該公司在股票市場上交易時的價值。

把賬面價值看成一個數額的另一種方式是以負債的形式來看。這意味著負債是一個一定的數額,公司必須支付負債,以支付借貸成本。

現金流與市場

另一種看待公司的方式是,當公司的價值低於賬面價值時,它就是一種負債。這意味著該公司沒有足夠的資本來生存。這是看待一個公司有負現金流時的一種方式。

然而,當一個公司以高價交易,但公司還沒有盈利時,它的流動性並不總是像有正現金流時那樣。你還必須考慮公司的任何負債,如果公司最終虧損,無法償還債務,可能會使公司虧損。在這種情況下,如果公司只支付股息或債務的利息,公司將無法償還債務。

企業家的股票投資

為了在市場上大展拳腳,公司必須獲得大量的資金出來啟動。這意味著風險資本家會在一個公司背後投入大量資金。風險投資家可能會將大量資金投資於新產品,如新公司,也可能投資於建設現有企業,以拓展新市場。風險投資家正在尋找那些已經做得很好或者可以變成巨大利潤的企業。

然而,當你創辦自己的公司時,你需要找到願意為其承擔風險的投資者。
那麼,你如何找到投資者來承擔風險,在你的公司上投錢?

最好是把錢投資在一個已經產生利潤的公司。這樣你就可以讓你的企業成長,而你不必擔心,因為你有一個非常好的投資。風險資本家也是如此,他們把錢投資在尋找一個可以銷售的產品上,然後讓它為他們工作。

你應該用資本創辦自己的公司,以避免資金耗盡的風險。如果你有一個很好的公司,你現在把它推向市場,你不需要風險資本家投入他們的資金。公司會產生大量的收入,風險資本家會對公司更感興趣。

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