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哪些股票值得買?

2022年 08月 29日

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哪些股票值得買?

今年以來,港股和美股都多有反覆震盪,有一些向來很穩妥的股票,也都經歷低潮期,例如港股的騰訊(700.HK)以及美股的蘋果公司(AAPL)。很多人不禁會問,究竟有哪些股票值得買來做長線投資,或是值得被分配較多倉位?

本文會提出四個步驟,供您參考。您可以試試從四個不同角度,逐步深入地考量哪些股票值得您做長線投資。

首先,您必須明確,這裡所說「值得買」或是「分配較多倉位」,都是要根據個人情況以及能力,是一個相對的概念,並且要考慮外圍因素的影響,獨立思考決定。有很多時後,可能您需要將選出來的股份加入觀察清單中,等待機會出現才真正買入。

考量一:自己的目標是甚麼?

考量長線投資的選擇,您要做的第一件事,並不是馬上打開股票列表尋找個股,而是要先考量自己。

您要首先對投資回報率的概念和參考數字有大致了解,然後對自己的投資回報率設定一個目標。這個目標要盡可能符合個人情況。

若您是股市新手,需要多累積專業知識、經驗、鍛鍊分析能力等等,不可能一蹴而就。但目標也不要太低,因為不講求投資回報率,就像航海沒有燈塔,失去方向,那麼也就無謂進入股市。

考量二:過去五年和十年中的走勢

特別是,由2009年至2020年這段時間是一個「牛市期」。如果在這段牛市期間,走時都無法上揚的話,那麼這隻股票大概率可以被淘汰出您的考慮範圍,因為那說明它的基本面問題很嚴重,實在無法乘藉市場的東風來增值。

考量三:和您的目標做一比較

以美股標準普爾(SPY)指數為例,從1957年開始至2021年底,標準普爾(SPY)的平均年回報率超過11%。也就是說,若您靠自己炒股的投資回報率不能超過10%的話,不如索性買標準普爾指數的ETF。

我們就暫定以10%作為目標,將心水股票與10%這個目標做比較。如果一隻股票長期走勢無法跑贏這個大盤指數的話,那麼我們也不將其列入考慮範圍。

考量四:公司現金流

現金流的重要性不言而喻。這個道理就好似我們在股市震盪期會減倉,以保留一定現金比例。有一定的現金流,就可以幫助公司在熊市度過困難,在牛市乘勝追擊擴展業務,現金流也有助於保證穩定派息、或是策略性地回購股票。

而長期有策略性地回購股票,也是公司行事穩健、對業務和股民負責任的一種表現。長期有回購紀錄的公司,相對來說,也是較值得信賴和投資的公司。

考量因素五:公司盈餘管理能力

一家上市公司的盈餘管理能力好不好,簡單來說,可以看他們每年的財報盈餘或虧損的情況。如果一家公司經常一年賺錢、一年賠錢,也就是生意經營不夠穩定,那麼通常情況下,這代表這家公司的盈餘管理問題有待改善。

像是美股的微軟公司(MSFT),他們經營業務就非常穩妥,甚至有些保守。這樣的公司,從長線走勢圖上來看,就非常值得長期投資。相反,有一些概念股、或是像之前某咖啡品牌在上市文件中作假,這樣的股票也許可以短線試試,但絕對不是長線重倉之選。

結語

看過這篇文章之後,相信您對選擇股票進行長期投資有了更清晰的認識。隨著股市規模不斷壯大,上市公司越來越多,信息和數據也都如浩瀚海洋,時常讓人感到迷茫,不知從何開始以及如何高效率地選中適合股票進行投資。

AI人工智能可以幫助您解決這個煩惱。經過長期不間斷的數據學習和分析,AI選股可以對多個參數、在短時間內進行大量運算和分析,幫您節約時間成本,提高工作效率。更重要的是,AI用於計算的數據,比我們自己閱讀財報形成的記憶和分析,要多出許多,且涵蓋面廣。借助AI人工智能,就有機會選到一些平時容易被人遺漏的優質股。

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