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AI 投資教室

什麼是成長型投資?

2022年 08月 15日

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什麼是成長型投資?

它是一種投資策略,投資於具有長期前景的企業,通常以其預期增長率來定義。當你做出投資決定時,你要尋找持續高於你投資時市場的增長率。

例如,如果你知道市場在未來10年的年增長率為2.25%,或者你知道市場在未來5年的年增長率為2.5%,你將選擇成長型投資,投資於在未來10年收入增長速度高於這些增長率的公司。

如果你的目標增長率是2.25%,你想投資於每年收入增長5%的公司,如果你的目標增長率是2.5%,你想投資於每年收入增長7%的公司。成長型投資的關鍵是利用你的預期作為一個參考,並確保你在投資週期的過程中始終重新審視你的投資策略。

在下面的文章中,我們將為你提供成長型投資的概述,並討論成長型投資如何幫助你建立長期的財務保障。

成長型投資是如何運作的?

成長型投資是依靠一些關鍵因素的投資策略,這些因素如下:

  • 投資回報,或增長速度非常強勁。
  • 投資對公司的資產負債表的財務影響是穩定的。
  • 業務以適當的速度增長,並具有長期的視野,未來有很強的增長前景。
  • 投資的財務影響被資產負債表上企業價值的增長所抵消。
  • 該企業有一個健全的組織框架,可以使公司長期持續增長。

在大多數情況下,成長型投資是傳統股票投資的一個較高風險的選擇。但是這些風險係可以管理的。

增長因素是什麼?

有許多因素可以影響市場的增長,而成長型投資是一種戰略,是為了幫助企業實現他們的財務目標而建立的。我們通常關注的三個主要增長因素包括

  • 公司的實力
  • 公司所處的行業
  • 整體商業環境

企業的財務狀況的實力

一間公司的財務實力通常由其財務債務和自由現金流來衡量。

財務債務是總負債加上流動和累積流動資產。在上市公司的情況下,它通常被定義為流動負債加上流動資產,因為流動資產是從會計期間的開始衡量的。

財務債務的負面指標是自由現金流(即經營產生的現金和用於資本支出的淨收入或經營支付的淨現金)減去總負債(流動收入和累計流動資產減去流動負債)。

較高的金融債務水平是成長型投資的一個負面指標。如果財務債務太高,公司就有無法增長收入和收益的高風險。因此,該公司的增長率可能會令人失望,其估值可能會下降。

公司財務狀況的強度是用一個叫做財務槓桿的比率來衡量的。這個指標是公司的總負債(流動負債加流動資產減去按賬面價值與資產比率計算的總資本)與流動資產總額的比率。換句話說,它是公司的淨資產(包括淨資產加長期淨負債)除以公司的淨資產(包括淨資產,包括長期淨負債)的比率。它與公司的投資或股權產生的回報非常相似。

企業的財務槓桿越多,它就越有可能進行不良投資,市場的波動性也就越大。它的財務槓桿越少,就越能減少財務風險和進行長期投資。

一間公司所處的行業是衡量其財務實力的另一個重要指標。任何預計增長率高於資本化與資產比率增長率的行業都被認為是一個良好的增長指標。增長指標的最好例子之一是服務行業的公司。

一間公司如果在自己的行業中沒有增長機會,就會出現負面的增長前景,因此,它的收入和收益將難以增長。

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