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AI 投資教室 - 交易後檢討

2022 年 2 月 25 日

正在看這篇文章的你,有沒有做交易後的檢討?分析每個交易的成功與失敗?相信絕大部分散戶都不會做賽後檢討。贏錢當然絕對不介意回味,但要面對輸錢,的確不易,恨不得最好盡快忘記,就當無輸錢一回事。好老土講句失敗乃成功之母,你不從失敗中學習,是不會進步,我敢保證你只會是一條在股票市場向大戶進貢的水魚。想要成為專業投資者,必須擺脫老散作風。當然高追、坐艇,望返家鄉這些陋習我之前講得太多了,不想再多講。今次講講交易後檢討的必要性。其實為什麼要做交易後檢討,就好像學習捉棋,我兒子在暑假時跟一個大師級的國際象棋大師學習捉棋。第一堂課第一件事就是告訴他必須要做賽後檢討,從中學習。足球員亦都一樣,教練必定會同球員作賽後檢討,從而分析得失改善技巧,策略等。股票投資其實都一樣需要檢討每次交易的得失。如果你不找出錯誤,這些錯誤只會不斷重複,最直接的結果是導致你輸錢。

投資股票對我來說是一門專業技巧,專業的程度不比當一名醫生律師少。學習股票知識,飛去美國跟世界級投資大師學習,關於選股,會創建一個系統,想為這個系統加入人工智能的元素,會去讀一個計算機科學的碩士課程。對待這門專業,我絕對不會馬虎。同樣交易檢討屬股票投資獲利重要的一環,你不需要日日做,只需一年做一次,或者是大市向上到向下一個巡環週期做一次都可以。至少用30-50次的交易,有100次以上交易更好,才可以找到屬於你的交易軌跡,足夠歸納出你賺錢和輸錢的共同點。將你每次交易的股票,買甚麼、幾時買,幾時賣、有否高買、據備甚麼條件才買入、買的注碼是否適當、有否止蝕、太早賣出、這些都可以做個記錄,制成一個圖表,便可一目了然。過程是繁複,但絕對值得一做。我通常會幾個月做一次,因為當記憶變得模糊,才會更客觀地分析每單交易。從事股票投資十七個年頭,不知做過多少次交易後分析,從中獲益良多,每一次只需要找到一兩個錯誤從中能夠改善出來就已經足夠,因為你絕對不會一次過可以改掉所有的錯誤。這個習慣絕對值得大家慢慢養成。

除了用傳統的方式做交易檢討外,作為一個人工智能的專家,怎能不好好將人工智能與股票投資結合呢?在眾多的人工智能應用裏,有一個分析方法叫做Exploratory Data Analysis (EDA),是一個能夠在數據庫裏面找出重要或共同的特性的分析方法。相信我可能是第一個懂得運用EDA 來做 股票交易後檢討分析的人,因為你需要明白兩方面的知識(股票投資與人工智能)才能夠將兩者融滙貫通,將一方面投資知識運用在另外一個科技層面裏邊。用了這個方法之後出來的結果,會比我以前用傳統方式做的post analysis 更有規範, 同更能夠分析出手上面數據的關係,從而改善投資買賣的技巧。